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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 904.00 | 37 673.00 | 1 231.00 | 38 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 472.00 | 38 240.00 | 2 231.00 | 40 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 952.00 | 991.00 | 57 961.00 | 58 952.00 |
072 Créances – Autres | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
084 Disponibilités | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 809.00 | 991.00 | 166 817.00 | 167 809.00 |
110 Total général Actif | 208 281.00 | 39 231.00 | 169 049.00 | 208 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 645.00 | | | 293 645.00 |
222 Production stockée | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 655.00 | | | 294 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
242 Autres charges externes. | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
252 Charges sociales | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 576.00 | | | 576.00 |