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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 029.00 | 77 868.00 | 151 161.00 | 229 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 629.00 | 83 468.00 | 151 161.00 | 234 629.00 |
BP En cours de production de services | 122 820.00 | | 122 820.00 | 122 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 262 444.00 | | 262 444.00 | 262 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 718.00 | | 566 718.00 | 566 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 347.00 | 83 468.00 | 717 879.00 | 801 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 286 270.00 | 253 396.00 | | 286 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 655.00 | 32 875.00 | | 65 655.00 |
DL TOTAL (I) | 437 479.00 | 371 825.00 | | 437 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 795.00 | 157 536.00 | | 150 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 605.00 | 81 488.00 | | 129 605.00 |
EA Autres dettes | | 6 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 399.00 | 245 852.00 | | 280 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 879.00 | 617 677.00 | | 717 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 862 909.00 | | 862 909.00 | 862 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 909.00 | | 862 909.00 | 862 909.00 |
FM Production stockée | | | 2 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 133.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 5 902.00 | | 17 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 102.00 | 814 104.00 | | 883 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 448.00 | 781 229.00 | | 817 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 655.00 | 32 875.00 | | 65 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 576.00 | 55 311.00 | | 244 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 257.00 | 234 629.00 | | 65 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 971.00 | 5 600.00 | | 12 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 229 029.00 | | 52 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 005.00 | 55 311.00 | | 226 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 733.00 | 46 575.00 | 63 840.00 | 100 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 2 893.00 | 12 971.00 | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 056.00 | 43 682.00 | 50 870.00 | 85 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 454.00 | 181 454.00 | | 181 454.00 |
VW T.V.A. | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |