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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 250.00 | 84 990.00 | 35 260.00 | 120 250.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 850.00 | 85 790.00 | 40 060.00 | 125 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 758.00 | | 169 758.00 | 169 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 607.00 | 85 790.00 | 209 817.00 | 295 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 962.00 | | 888.00 | 124 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 362.00 | | 888.00 | 119 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 693.00 | 17 097.00 | | 68 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 17 097.00 | | 67 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 319.00 | 8 160.00 | 38 159.00 | 46 319.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 479.00 | 45 679.00 | 4 800.00 | 50 479.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 003.00 | 46 844.00 | 38 159.00 | 85 003.00 |