| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 016 214.00 | 12 016 207.00 | 6.00 | 12 016 214.00 |
BZ Autres créances | 3 129 702.00 | 3 115 921.00 | 13 781.00 | 3 129 702.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 818.00 | 3 115 921.00 | 13 897.00 | 3 129 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 033.00 | 15 132 128.00 | 13 904.00 | 15 146 033.00 |
CU Autres participations | 12 013 235.00 | 12 013 228.00 | 6.00 | 12 013 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 326.00 | 3 506 326.00 | | 3 506 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 915 104.00 | 6 915 104.00 | | 6 915 104.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DH Report à nouveau | -11 482 304.00 | -12 308 662.00 | | -11 482 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | 826 358.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | -692 015.00 | -710 239.00 | | -692 015.00 |
DP Provisions pour risques | 90 769.00 | 60 117.00 | | 90 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 769.00 | 60 117.00 | | 90 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 40.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 920.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 613 150.00 | 666 876.00 | | 613 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 150.00 | 668 836.00 | | 615 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904.00 | 18 713.00 | | 13 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 652.00 | 30 773.00 | | 30 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 652.00 | 31 893.00 | | 30 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 652.00 | -30 773.00 | | -30 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 026.00 | 1 250 681.00 | | 61 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 802.00 | 424 323.00 | | 42 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 224.00 | 826 358.00 | | 18 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 117.00 | 30 652.00 | | 60 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 163 129.00 | | 47 208.00 | 3 163 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 176 357.00 | | 47 208.00 | 15 176 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 236 474.00 | 30 652.00 | 47 208.00 | 15 236 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 129 702.00 | 3 129 702.00 | | 3 129 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 613 150.00 | 613 150.00 | | 613 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 702.00 | 3 129 702.00 | | 3 129 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 150.00 | 615 150.00 | | 615 150.00 |