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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 320.00 | 6 881.00 | 37 439.00 | 44 320.00 |
AP Constructions | 46 160.00 | 40 315.00 | 5 845.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 949.00 | 131 851.00 | 4 098.00 | 135 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | 889.00 | 253.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 861.00 | 181 165.00 | 47 696.00 | 228 861.00 |
BT Marchandises | 2 088 458.00 | 129 802.00 | 1 958 655.00 | 2 088 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 817.00 | 52 608.00 | 1 317 209.00 | 1 369 817.00 |
BZ Autres créances | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
CF Disponibilités | 380 131.00 | | 380 131.00 | 380 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 435.00 | 182 410.00 | 4 028 024.00 | 4 210 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 296.00 | 363 576.00 | 4 075 720.00 | 4 439 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 776.00 | 115 809.00 | | 117 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 841.00 | 47 966.00 | | -67 841.00 |
DL TOTAL (I) | 159 935.00 | 273 776.00 | | 159 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 179.00 | 659 888.00 | | 553 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 142.00 | 1 676 119.00 | | 2 326 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 847.00 | 139 230.00 | | 184 847.00 |
EA Autres dettes | 127 626.00 | 8 498.00 | | 127 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 991.00 | 350 238.00 | | 273 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 785.00 | 3 043 067.00 | | 3 765 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 720.00 | 3 316 843.00 | | 4 075 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 456.00 | | 26 206.00 | 204 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | 24 710.00 | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 414.00 | | 1 496.00 | 182 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 618.00 | 7 459.00 | 1 800.00 | 174 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 3 136.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | 4 323.00 | 1 800.00 | 169 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 788.00 | 101.00 | | 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 531.00 | 94 276.00 | 93 005.00 | 128 531.00 |
6T Sur comptes clients | 35 271.00 | 19 920.00 | 2 583.00 | 35 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 590.00 | 114 297.00 | 95 588.00 | 164 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 590.00 | 264 297.00 | 95 588.00 | 164 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 196.00 | 95 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 179.00 | 553 179.00 | | 553 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 142.00 | 2 326 142.00 | | 2 326 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 991.00 | 273 991.00 | | 273 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 121.00 | 1 275 121.00 | | 1 275 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
VB T. V. A. | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 906.00 | 1 647 149.00 | 94 756.00 | 1 741 906.00 |
VW T.V.A. | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 785.00 | 3 465 785.00 | 300 000.00 | 3 765 785.00 |