| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AN Terrains | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
AP Constructions | 723 738.00 | 708 506.00 | 15 231.00 | 723 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 425.00 | 488 891.00 | 191 533.00 | 680 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 929.00 | 149 853.00 | 27 075.00 | 176 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
AX Avances et acomptes | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 092.00 | 1 350 804.00 | 377 288.00 | 1 728 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BT Marchandises | 120 254.00 | 29 661.00 | 90 593.00 | 120 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 723.00 | 17 527.00 | 154 195.00 | 171 723.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 066.00 | 47 188.00 | 313 877.00 | 361 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 158.00 | 1 397 992.00 | 691 165.00 | 2 089 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 456.00 | -1 019 590.00 | | -1 229 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 864.00 | -209 865.00 | | -196 864.00 |
DK Provisions réglementées | 47 649.00 | 41 304.00 | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 355 198.00 | -1 164 679.00 | | -1 355 198.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 055.00 | 2 692.00 | | 3 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 208.00 | 2 845.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 652.00 | 89 933.00 | | 112 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 026.00 | 77 432.00 | | 74 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 1 856 166.00 | 1 756 463.00 | | 1 856 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 155.00 | 1 923 829.00 | | 2 043 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 165.00 | 761 995.00 | | 691 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 665.00 | | 541 665.00 | 541 665.00 |
FD Production vendue biens | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
FG Production vendue services | 708 181.00 | 25 210.00 | 733 391.00 | 708 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 623.00 | 25 210.00 | 1 305 833.00 | 1 280 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 1 518.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 1 518.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 446.00 | 547.00 | | 6 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 461.00 | 11 519.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 907.00 | 12 067.00 | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 650.00 | -10 548.00 | | -12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 194.00 | 1 156 837.00 | | 1 321 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 059.00 | 1 366 703.00 | | 1 518 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 864.00 | -209 865.00 | | -196 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845.00 | 1 389.00 | 1 027.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 1 389.00 | 1 027.00 | 2 845.00 |