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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 24 788.00 | 2 436.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 8 310.00 | 1 671.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 194.00 | 33 097.00 | 5 097.00 | 38 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 246.00 | 33 097.00 | 30 149.00 | 63 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | -937.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 6 838.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 13 761.00 | 13 523.00 | | 13 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 2 232.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 562.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 6 399.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | 11 030.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 388.00 | 20 221.00 | | 16 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 149.00 | 33 745.00 | | 30 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 388.00 | 20 052.00 | | 16 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FD Production vendue biens | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 509.00 | 130 709.00 | | 89 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 271.00 | 123 871.00 | | 89 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | 6 838.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 776.00 | | 418.00 | 37 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | | 418.00 | 36 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 349.00 | 1 748.00 | | 31 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 349.00 | 1 748.00 | | 31 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |