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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 610.00 | 1 610.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 671.00 | 1 060.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 52 771.00 | 1 772.00 | 54 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 385.00 | 55 679.00 | 47 706.00 | 103 385.00 |
BT Marchandises | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 731.00 | 3 208.00 | 67 522.00 | 70 731.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 810.00 | 3 208.00 | 172 602.00 | 175 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 196.00 | 58 887.00 | 220 309.00 | 279 196.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 309.00 | | | 220 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 366.00 | | 423 366.00 | 423 366.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 370.00 | | 423 370.00 | 423 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 169.00 | | | 430 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 120.00 | | | 422 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 562.00 | | 2 500.00 | 111 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 676.00 | 103 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 676.00 | 56 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | | 2 500.00 | 64 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 337.00 | 2 018.00 | 10 676.00 | 64 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 073.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | 944.00 | 10 676.00 | 63 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 541.00 | 87 322.00 | 1 219.00 | 88 541.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
ST Autres comptes | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
YT Sous‐traitance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 053.00 | | | 56 053.00 |