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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 201 078 986.00 | | 201 078 986.00 | 201 078 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 222 653.00 | | 201 222 653.00 | 201 222 653.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 642 036.00 | | 201 642 036.00 | 201 642 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 523 168.00 | 212 523 168.00 | | 212 523 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 919 792.00 | 8 919 792.00 | | 8 919 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 571.00 | 1 076 571.00 | | 1 076 571.00 |
DH Report à nouveau | -73 796 245.00 | -74 420 834.00 | | -73 796 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 011.00 | 624 588.00 | | 657 011.00 |
DL TOTAL (I) | 149 380 296.00 | 148 723 285.00 | | 149 380 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 221 072.00 | 111 713 964.00 | | 52 221 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 167.00 | 29 487.00 | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 261 739.00 | 111 743 951.00 | | 52 261 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 642 036.00 | 260 467 236.00 | | 201 642 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 843 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 860 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 703 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 452 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 380 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 454 600.00 | | | 59 454 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 454 600.00 | | | 59 454 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 178 460.00 | | | 138 178 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 178 460.00 | | | 138 178 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 723 860.00 | | | -78 723 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 158 593.00 | 937 971.00 | | 139 158 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 501 582.00 | 313 382.00 | | 138 501 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 011.00 | 624 588.00 | | 657 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 143 080.00 | | 574 668.00 | 339 143 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 495 095.00 | 201 222 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 495 095.00 | 201 222 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 143 080.00 | | 574 668.00 | 339 143 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 860 000.00 | | 78 860 000.00 | 78 860 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 860 000.00 | | 78 860 000.00 | 78 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 860 000.00 | | 78 860 000.00 | 78 860 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 78 860 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 666 079.00 | 22 277.00 | 35 643 802.00 | 35 666 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
UP Prêts | 201 078 986.00 | | 201 078 986.00 | 201 078 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 554 993.00 | 15 407.00 | 16 539 586.00 | 16 554 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 454 600.00 | | | 59 454 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 222 653.00 | 143 667.00 | 201 078 986.00 | 201 222 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 261 739.00 | 78 351.00 | 52 183 388.00 | 52 261 739.00 |