| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 2 358.00 | 2 824.00 | 5 182.00 |
AP Constructions | 1 763.00 | 1 324.00 | 440.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 877.00 | 121 324.00 | 9 554.00 | 130 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 7 577.00 | 1 011.00 | 8 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 428.00 | 132 583.00 | 13 845.00 | 146 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 659.00 | 132 583.00 | 28 077.00 | 160 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 811.00 | -4 820.00 | | -3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DQ Provisions pour charges | | 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 33 886.00 | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 560.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344.00 | 4 438.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 266.00 | 39 884.00 | | 24 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 077.00 | 43 978.00 | | 28 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 063.00 | | 8 926.00 | 141 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 146 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 141 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 2 990.00 | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 853.00 | | 5 935.00 | 138 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 131.00 | 8 012.00 | 3 560.00 | 128 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 166.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 939.00 | 7 846.00 | 3 560.00 | 125 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301.00 | 5 283.00 | 18.00 | 5 301.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |