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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135.00 | 6 907.00 | 228.00 | 7 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 617.00 | 6 907.00 | 796 710.00 | 803 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 648 690.00 | | 648 690.00 | 648 690.00 |
CF Disponibilités | 539 361.00 | | 539 361.00 | 539 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 958.00 | | 1 191 958.00 | 1 191 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 575.00 | 6 907.00 | 1 988 668.00 | 1 995 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 475.00 | | 796 475.00 | 796 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 808.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 900.00 | 1 364 347.00 | | 1 658 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 599.00 | 323 745.00 | | -10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 301.00 | 1 988 900.00 | | 1 978 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598.00 | 12 732.00 | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 609.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | 1 028.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367.00 | 14 369.00 | | 10 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 668.00 | 2 003 270.00 | | 1 988 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | -68.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 649.00 | 374 446.00 | | 78 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 249.00 | 50 701.00 | | 89 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 599.00 | 323 745.00 | | -10 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 498.00 | | 113 985.00 | 682 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089.00 | 75.00 | 257.00 | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 75.00 | 257.00 | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 985.00 | | 326 985.00 | 326 985.00 |
UX Autres créances clients | 648 691.00 | 648 691.00 | | 648 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 582.00 | 652 598.00 | 326 985.00 | 979 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |