| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
AP Constructions | 1 515 598.00 | 70 128.00 | 1 445 470.00 | 1 515 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 411.00 | 15 978.00 | 13 433.00 | 29 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 188.00 | 86 106.00 | 1 991 082.00 | 2 077 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BZ Autres créances | 474 131.00 | | 474 131.00 | 474 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 037.00 | | 668 037.00 | 668 037.00 |
CF Disponibilités | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 711.00 | | 1 261 711.00 | 1 261 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 899.00 | 86 106.00 | 3 252 793.00 | 3 338 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 830 459.00 | 2 813 000.00 | | 2 830 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | 17 459.00 | | 26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 656.00 | 3 130 849.00 | | 3 157 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 254.00 | 251 556.00 | | 81 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 3 589.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | 3 241.00 | | 7 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 137.00 | 258 385.00 | | 95 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 793.00 | 3 389 235.00 | | 3 252 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 137.00 | 258 385.00 | | 95 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 514.00 | | 475 136.00 | 1 602 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 335 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 2 077 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 937.00 | | 449 838.00 | 1 291 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 117.00 | | 25 298.00 | 310 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | 53 605.00 | 460.00 | 32 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 35.00 | 460.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 536.00 | 53 570.00 | | 32 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 832.00 | 464 832.00 | | 464 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 611.00 | 503 611.00 | | 503 611.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 2 425.00 | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 784.00 | 45 861.00 | | 25 784.00 |
ST Autres comptes | 19 285.00 | 18 382.00 | | 19 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 571.00 | 4 686.00 | | 15 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 407.00 | 663.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 989.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 440.00 | 3 414.00 | | 9 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 167.00 | 3 457.00 | | 15 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 569.00 | 5 871.00 | | 10 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 048.00 | 69 592.00 | | 62 048.00 |