| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 569 363.00 | 3 321.00 | 566 041.00 | 569 363.00 |
AP Constructions | 1 998 368.00 | 1 078 499.00 | 919 869.00 | 1 998 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 37 234.00 | 5 389.00 | 42 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 736.00 | 1 119 055.00 | 1 575 681.00 | 2 694 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 879 795.00 | | 879 795.00 | 879 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 756.00 | | 902 756.00 | 902 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 492.00 | 1 119 055.00 | 2 478 437.00 | 3 597 492.00 |
CU Autres participations | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 919.00 | 1 557 101.00 | | 1 710 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 193.00 | 153 817.00 | | 499 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 288.00 | 4 828.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 841.00 | 1 825 187.00 | | 2 323 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 228.00 | 63 795.00 | | 25 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 31 167.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 356.00 | 5 176.00 | | 114 356.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 597.00 | 348 631.00 | | 154 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 437.00 | 2 173 818.00 | | 2 478 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 597.00 | 119 209.00 | | 154 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 969.00 | 165 921.00 | | 616 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 969.00 | 165 921.00 | | 616 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 680.00 | 41 073.00 | | 142 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 692.00 | 41 073.00 | | 142 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 277.00 | 124 848.00 | | 474 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 038.00 | 525 335.00 | | 1 006 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 844.00 | 371 517.00 | | 506 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 193.00 | 153 817.00 | | 499 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 842.00 | | 3 823.00 | 2 927 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 930.00 | 2 694 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 930.00 | 2 610 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 460.00 | | 3 823.00 | 2 843 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 916.00 | 50 389.00 | 94 249.00 | 1 162 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 916.00 | 50 389.00 | 94 249.00 | 1 162 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |