| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 420.00 | 540.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 050.00 | | 1 089 050.00 | 1 089 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 267 346.00 | 229 869.00 | 37 477.00 | 267 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 133.00 | 116 662.00 | 60 471.00 | 177 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 626.00 | 344 270.00 | 113 356.00 | 457 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 442.00 | 703 221.00 | 1 328 221.00 | 2 031 442.00 |
BT Marchandises | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
BZ Autres créances | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 561.00 | | 156 561.00 | 156 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 003.00 | 703 221.00 | 1 484 782.00 | 2 188 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 333.00 | 163 959.00 | | 101 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 896.00 | 881 050.00 | | 443 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
DH Report à nouveau | 182 756.00 | 650.00 | | 182 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 315.00 | 182 106.00 | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 765 697.00 | 1 244 161.00 | | 765 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 468.00 | 212 557.00 | | 39 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 917.00 | 113.00 | | 287 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 105.00 | 24 963.00 | | 23 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 229.00 | 266 544.00 | | 218 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 247.00 | 156 055.00 | | 150 247.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 279.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 085.00 | 739 686.00 | | 719 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 782.00 | 1 984 979.00 | | 1 484 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 491.00 | 672 487.00 | | 677 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 798.00 | 137 655.00 | | 3 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 195 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 321.00 | 122 097.00 | | 31 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 132.00 | 10 253.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 453.00 | 132 350.00 | | 32 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 039.00 | 11 077.00 | | 30 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | 20 110.00 | | 34 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 539.00 | 32 318.00 | | 64 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 086.00 | 100 032.00 | | -32 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 26 380.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 269.00 | 1 857 627.00 | | 2 356 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 954.00 | 1 675 520.00 | | 2 334 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 315.00 | 182 106.00 | | 21 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 341.00 | | 96 394.00 | 2 002 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 294.00 | 2 031 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 794.00 | 902 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 108.00 | | | 1 108 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 504.00 | | 96 394.00 | 872 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 405.00 | 114 609.00 | 32 794.00 | 621 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 300.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 285.00 | 114 309.00 | 32 794.00 | 609 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 161.00 | 16 672.00 | 18 490.00 | 35 161.00 |
VI Groupe et associés | 287 917.00 | 287 917.00 | | 287 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 117.00 | 103 117.00 | 21 000.00 | 124 117.00 |
VW T.V.A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 980.00 | 677 491.00 | 18 490.00 | 695 980.00 |