| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 498.00 | 23 924.00 | 16 574.00 | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 560.00 | 286 701.00 | 328 859.00 | 615 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 638.00 | 310 625.00 | 384 013.00 | 694 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 515.00 | | 759 515.00 | 759 515.00 |
BZ Autres créances | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CF Disponibilités | 664 540.00 | | 664 540.00 | 664 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 929.00 | | 1 563 929.00 | 1 563 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 567.00 | 310 625.00 | 1 947 943.00 | 2 258 567.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 180.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 237 831.00 | 224 187.00 | | 237 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 467.00 | 253 664.00 | | 333 467.00 |
DL TOTAL (I) | 675 936.00 | 582 469.00 | | 675 936.00 |
DP Provisions pour risques | 96 666.00 | 91 066.00 | | 96 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 666.00 | 91 066.00 | | 96 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 283.00 | 224 981.00 | | 188 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 24 611.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 527.00 | 263 171.00 | | 312 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 095.00 | 544 850.00 | | 611 095.00 |
EA Autres dettes | 21 962.00 | 5 062.00 | | 21 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 341.00 | 1 063 035.00 | | 1 175 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 943.00 | 1 736 570.00 | | 1 947 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 561.00 | 1 063 035.00 | | 1 019 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 456.00 | | 3 589 456.00 | 3 589 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 456.00 | | 3 589 456.00 | 3 589 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 5 156.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 5 156.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -5 156.00 | | 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 807.00 | 17 048.00 | | 21 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 009.00 | 88 008.00 | | 107 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 514.00 | 3 142 099.00 | | 3 611 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 047.00 | 2 888 435.00 | | 3 278 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 467.00 | 253 664.00 | | 333 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 593.00 | 10 331.00 | | 10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 573.00 | -678.00 | 35 743.00 | 659 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | 14 400.00 | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 416.00 | | 21 143.00 | 594 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 059.00 | -678.00 | 199.00 | 39 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 219.00 | 63 406.00 | | 247 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 7 033.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 327.00 | 56 373.00 | | 230 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 066.00 | 5 600.00 | | 91 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 066.00 | 5 600.00 | | 91 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 527.00 | 312 527.00 | | 312 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 458.00 | 234 458.00 | | 234 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 759 515.00 | 759 515.00 | | 759 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 920.00 | 32 139.00 | 123 944.00 | 187 920.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 069.00 | 928 069.00 | | 928 069.00 |
VW T.V.A. | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 341.00 | 1 019 561.00 | 123 944.00 | 1 175 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 216.00 | 30 586.00 | | 34 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 298.00 | 56 625.00 | | 81 298.00 |
ST Autres comptes | 414 996.00 | 295 973.00 | | 414 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 437.00 | 209 678.00 | | 237 437.00 |
YT Sous‐traitance | 260 304.00 | 218 653.00 | | 260 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 142.00 | 9 844.00 | | 12 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 358.00 | 40 430.00 | | 46 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 307.00 | 611 230.00 | | 719 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 572.00 | 127 850.00 | | 129 572.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 035.00 | 780 930.00 | | 994 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |