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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657 382.00 | 3 657 382.00 | | 3 657 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 647.00 | 2 138 664.00 | 1 011 983.00 | 3 150 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 985.00 | 5 796 046.00 | 1 025 938.00 | 6 821 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 848 623.00 | | 79 848 623.00 | 79 848 623.00 |
BZ Autres créances | 4 960 202.00 | | 4 960 202.00 | 4 960 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 847.00 | | 686 847.00 | 686 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 496 341.00 | | 85 496 341.00 | 85 496 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 319 151.00 | 5 796 046.00 | 86 523 104.00 | 92 319 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 022 872.00 | | | 23 022 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | -5 078 458.00 | -4 400 354.00 | | -5 078 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 298.00 | -678 103.00 | | -973 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 114.00 | -110 815.00 | | -1 084 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 205.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 731 374.00 | 5 403 995.00 | | 5 731 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 731 374.00 | 5 419 200.00 | | 5 731 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 955 471.00 | 45 167 950.00 | | 47 955 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 272 963.00 | 23 769 719.00 | | 20 272 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 390 894.00 | 9 936 660.00 | | 13 390 894.00 |
EA Autres dettes | 256 343.00 | 1 452.00 | | 256 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 875 672.00 | 79 152 158.00 | | 81 875 672.00 |
ED (V) | 172.00 | | | 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 523 104.00 | 84 460 543.00 | | 86 523 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 875 672.00 | 79 152 158.00 | | 81 875 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 955 471.00 | 45 167 950.00 | | 47 955 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 734 318.00 | 143 508 335.00 | 151 242 653.00 | 7 734 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 318.00 | 143 508 335.00 | 151 242 653.00 | 7 734 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 427 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 444 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 877 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 611 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 154.00 | |
GE Autres charges | | | 133 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 903 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 8 452.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 215.00 | 8 452.00 | | 25 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 010.00 | -8 452.00 | | -10 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 957.00 | 339 286.00 | | 532 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955 010.00 | 650 381.00 | | 955 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 442 929.00 | 150 030 971.00 | | 151 442 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 416 227.00 | 150 709 074.00 | | 152 416 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 298.00 | -678 103.00 | | -973 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 971.00 | | 242 219.00 | 6 900 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 204.00 | 6 821 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 204.00 | 3 164 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657 383.00 | | | 3 657 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 588.00 | | 242 219.00 | 3 243 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 500.00 | 478 890.00 | 148 343.00 | 5 465 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 383.00 | | | 3 657 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 117.00 | 478 890.00 | 148 343.00 | 1 808 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 419 201.00 | 464 215.00 | 151 981.00 | 5 419 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419 201.00 | 464 215.00 | 151 981.00 | 5 419 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272 963.00 | 20 272 963.00 | | 20 272 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462 278.00 | 8 462 278.00 | | 8 462 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968 183.00 | 3 968 183.00 | | 3 968 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561 880.00 | 561 880.00 | | 561 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 343.00 | 256 343.00 | | 256 343.00 |
UX Autres créances clients | 79 848 623.00 | 56 825 750.00 | 23 022 873.00 | 79 848 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VB T. V. A. | 2 977 749.00 | 2 977 749.00 | | 2 977 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 717.00 | 1 957 717.00 | | 1 957 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 955 472.00 | 47 955 472.00 | | 47 955 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 553.00 | 398 553.00 | | 398 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 847.00 | 686 847.00 | | 686 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 495 674.00 | 62 472 801.00 | 23 022 873.00 | 85 495 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 875 672.00 | 81 875 672.00 | | 81 875 672.00 |