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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 266.00 | 129 724.00 | 85 542.00 | 215 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BN En cours de production de biens | 12 757 525.00 | | 12 757 525.00 | 12 757 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 461 299.00 | | 9 461 299.00 | 9 461 299.00 |
BZ Autres créances | 8 540 980.00 | 30 665.00 | 8 510 315.00 | 8 540 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
CF Disponibilités | 2 313 612.00 | | 2 313 612.00 | 2 313 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 784.00 | | 2 462 784.00 | 2 462 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 823 857.00 | 738 366.00 | 34 085 492.00 | 34 823 857.00 |
CU Autres participations | 1 270 078.00 | 557 023.00 | 713 055.00 | 1 270 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 370.00 | 4 949 370.00 | | 4 949 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 333.00 | 372 648.00 | | 377 333.00 |
DG Autres réserves | 383 068.00 | 3 630 681.00 | | 383 068.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 677.00 | 988 656.00 | | 1 077 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 278.00 | 93 706.00 | | 932 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 792.00 | 49 692.00 | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 516.00 | 6 837 140.00 | | 7 760 516.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 800.00 | 95 093.00 | | 106 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046 676.00 | 2 009 121.00 | | 4 046 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 802.00 | 5 286 513.00 | | 2 405 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 032.00 | 210 084.00 | | 38 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 927.00 | 1 433 805.00 | | 1 036 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 213.00 | 291 579.00 | | 1 627 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 034 621.00 | | | 17 034 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 189 374.00 | 8 231 102.00 | | 26 189 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 085 492.00 | 16 163 335.00 | | 34 085 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 405 802.00 | | | 2 405 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 776.00 | | 1 863 776.00 | 1 863 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 776.00 | | 1 863 776.00 | 1 863 776.00 |
FM Production stockée | | | 7 158 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 031 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 268 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 143.00 | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 214.00 | 9 412.00 | | 10 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 469.00 | 9 555.00 | | 13 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 24.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 512.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 536.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | 9 019.00 | | 11 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 694.00 | 34 515.00 | | 29 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 218 151.00 | 7 497 237.00 | | 16 218 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 873.00 | 7 403 531.00 | | 8 285 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 273.00 | 93 706.00 | | 932 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405 802.00 | 454 130.00 | 1 951 671.00 | 2 405 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 927.00 | 1 036 927.00 | | 1 036 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 034 621.00 | 17 034 621.00 | | 17 034 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
UX Autres créances clients | 9 461 299.00 | 9 461 299.00 | | 9 461 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 859 861.00 | 859 861.00 | | 859 861.00 |
VC Groupe et associés | 7 618 800.00 | 1 137 983.00 | 6 480 818.00 | 7 618 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046 676.00 | 4 046 676.00 | | 4 046 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 589.00 | 95 819.00 | | 61 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 069 013.00 | 11 562 597.00 | 6 480 818.00 | 18 069 013.00 |
VW T.V.A. | 1 380 045.00 | 1 380 045.00 | | 1 380 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 189 374.00 | 24 237 702.00 | 1 951 671.00 | 26 189 374.00 |