| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 007.00 | 11 290.00 | 68 717.00 | 80 007.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 539.00 | 101 243.00 | 296.00 | 101 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 800.00 | 442 214.00 | 51 586.00 | 493 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 237.00 | 559 378.00 | 389 859.00 | 949 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 691.00 | 8 673.00 | 243 018.00 | 251 691.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 356 300.00 | | 356 300.00 | 356 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 127.00 | 8 673.00 | 615 454.00 | 624 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 364.00 | 568 051.00 | 1 005 313.00 | 1 573 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 855.00 | 13 155.00 | | 100 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 589.00 | -4 292.00 | | 79 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 975.00 | 171 581.00 | | 270 975.00 |
DL TOTAL (I) | 460 418.00 | 189 444.00 | | 460 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 072.00 | 300 113.00 | | 305 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 217.00 | 78 217.00 | | 69 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | 1 201.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 62 675.00 | | 34 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 667.00 | 125 799.00 | | 131 667.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 12 613.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 895.00 | 580 618.00 | | 544 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 313.00 | 770 062.00 | | 1 005 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 409.00 | 321 136.00 | | 288 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 113.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 790.00 | | 1 012 790.00 | 1 012 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 790.00 | | 1 012 790.00 | 1 012 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 392.00 | 1 964.00 | | 40 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 825.00 | 1 964.00 | | 73 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 2 607.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 2 607.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 033.00 | -643.00 | | 65 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 719.00 | 27 777.00 | | 66 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 268.00 | 944 390.00 | | 1 099 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 293.00 | 772 809.00 | | 828 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 975.00 | 171 581.00 | | 270 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 939.00 | | 254 988.00 | 751 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 230.00 | 269 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 689.00 | 949 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 459.00 | 597 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | 80 007.00 | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 548.00 | | 52 750.00 | 596 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 260.00 | | 122 230.00 | 153 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 892.00 | 22 945.00 | 51 459.00 | 587 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 11 290.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 761.00 | 11 655.00 | 51 459.00 | 585 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | | 2 472.00 | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 145.00 | | 2 472.00 | 11 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 145.00 | | 2 472.00 | 11 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
UX Autres créances clients | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 951.00 | 51 324.00 | 208 357.00 | 304 951.00 |
VI Groupe et associés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VP Divers | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 854.00 | 363 854.00 | | 363 854.00 |
VW T.V.A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 035.00 | 288 409.00 | 208 357.00 | 542 035.00 |