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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 459.00 | | 448 459.00 | 448 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 17 006.00 | 3 371.00 | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 038.00 | 179 642.00 | 36 397.00 | 216 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 491.00 | 196 648.00 | 491 844.00 | 688 491.00 |
BT Marchandises | 258 539.00 | | 258 539.00 | 258 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 192 062.00 | | 192 062.00 | 192 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 313.00 | | 250 313.00 | 250 313.00 |
CF Disponibilités | 383 923.00 | | 383 923.00 | 383 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 185.00 | | 1 111 185.00 | 1 111 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 676.00 | 196 648.00 | 1 603 029.00 | 1 799 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 877.00 | | | 816 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 198.00 | | | 1 052 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 830.00 | | | 550 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 029.00 | | | 1 603 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 893.00 | | | 447 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 149.00 | | 1 534 149.00 | 1 534 149.00 |
FG Production vendue services | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 470.00 | | 1 688 470.00 | 1 688 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 261.00 | | | 1 695 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 940.00 | | | 1 569 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 412.00 | | 18 080.00 | 670 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 459.00 | | | 448 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 935.00 | | 15 480.00 | 220 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 2 600.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 552.00 | 9 096.00 | | 187 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 552.00 | 9 096.00 | | 187 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 320.00 | 252 320.00 | | 252 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 280.00 | 22 343.00 | 102 937.00 | 125 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 410.00 | 218 410.00 | | 218 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 440.00 | 218 410.00 | 3 030.00 | 221 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 830.00 | 447 893.00 | 102 937.00 | 550 830.00 |