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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 5 818.00 | 3 087.00 | 8 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 351 812.00 | | 2 351 812.00 | 2 351 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 716.00 | 5 818.00 | 2 354 898.00 | 2 360 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 033.00 | | 381 033.00 | 381 033.00 |
BZ Autres créances | 2 048 128.00 | | 2 048 128.00 | 2 048 128.00 |
CF Disponibilités | 260 292.00 | | 260 292.00 | 260 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 956.00 | | 2 689 956.00 | 2 689 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 673.00 | 5 818.00 | 5 044 855.00 | 5 050 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 605.00 | 1 542 467.00 | | 1 400 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 052.00 | 658 138.00 | | 693 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 351.00 | 2 368 299.00 | | 2 261 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 296.00 | 248 540.00 | | 184 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 372.00 | 1 822 202.00 | | 2 169 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 30 225.00 | | 51 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 696.00 | 208 041.00 | | 377 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 503.00 | 2 459 008.00 | | 2 783 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 855.00 | 4 827 308.00 | | 5 044 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 006.00 | 150 000.00 | | 43 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 006.00 | 150 000.00 | | 43 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | 40 502.00 | | 56 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 353.00 | 1 051 117.00 | | 1 121 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 301.00 | 392 978.00 | | 428 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 052.00 | 658 138.00 | | 693 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 716.00 | | | 2 360 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 812.00 | | | 2 351 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 1 128.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 1 128.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 062.00 | 2 170 062.00 | | 2 170 062.00 |
UX Autres créances clients | 381 033.00 | 381 033.00 | | 381 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 192.00 | 64 582.00 | 119 610.00 | 184 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 696.00 | 377 696.00 | | 377 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 128.00 | 2 048 128.00 | | 2 048 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 664.00 | 2 429 664.00 | | 2 429 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 504.00 | 2 663 894.00 | 119 610.00 | 2 783 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |