| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 617.00 | 23 564.00 | 1 053.00 | 24 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 650.00 | 126 121.00 | 11 530.00 | 137 650.00 |
BT Marchandises | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 521.00 | | 252 521.00 | 252 521.00 |
BZ Autres créances | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
CF Disponibilités | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 857.00 | | 713 857.00 | 713 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 507.00 | 126 121.00 | 725 387.00 | 851 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 926.00 | 51 272.00 | | 91 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 633.00 | 40 653.00 | | -17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 445 593.00 | 463 226.00 | | 445 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 7 960.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 549.00 | 116 569.00 | | 159 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 486.00 | 90 714.00 | | 113 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 794.00 | 215 243.00 | | 279 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 387.00 | 678 468.00 | | 725 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 794.00 | 215 243.00 | | 279 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 411.00 | | 537 411.00 | 537 411.00 |
FG Production vendue services | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 853.00 | | 602 853.00 | 602 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 646.00 | 21 988.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 277.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 277.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -277.00 | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 516.00 | 621 771.00 | | 608 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 148.00 | 581 117.00 | | 626 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 633.00 | 40 653.00 | | -17 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 121.00 | | 655.00 | 137 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 137 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 92 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | | 655.00 | 92 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 404.00 | 1 811.00 | 95.00 | 124 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 090.00 | 1 521.00 | | 33 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 314.00 | 291.00 | 95.00 | 91 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 252 521.00 | | | 252 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
VC Groupe et associés | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 070.00 | 379 213.00 | 100 857.00 | 480 070.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 794.00 | 279 794.00 | | 279 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 144.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 9 155.00 | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 62 948.00 | 56 332.00 | | 62 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 269.00 | 22 836.00 | | 20 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | 10 118.00 | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 1 447.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | 2 591.00 | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 352.00 | 42 647.00 | | 29 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 180.00 | 72 329.00 | | 85 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 811.00 | 98 441.00 | | 91 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |