| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 48.00 | 454.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 891 971.00 | | 891 971.00 | 891 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 101.00 | 132 290.00 | 55 811.00 | 188 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 624.00 | 132 543.00 | 983 081.00 | 1 115 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
BZ Autres créances | 242 895.00 | | 242 895.00 | 242 895.00 |
CF Disponibilités | 3 356 994.00 | | 3 356 994.00 | 3 356 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 634.00 | | 3 717 634.00 | 3 717 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 258.00 | 132 543.00 | 4 700 716.00 | 4 833 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
DH Report à nouveau | -57 006.00 | -49 187.00 | | -57 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 150.00 | -7 819.00 | | -76 150.00 |
DL TOTAL (I) | 57 238.00 | 133 387.00 | | 57 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 886.00 | 281 979.00 | | 238 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 426.00 | 604 266.00 | | 709 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 97 463.00 | | 108 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 672.00 | 211 912.00 | | 217 672.00 |
EA Autres dettes | 3 369 243.00 | 3 159 129.00 | | 3 369 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 478.00 | 4 354 749.00 | | 4 643 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 716.00 | 4 488 136.00 | | 4 700 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 366.00 | 4 156 206.00 | | 4 499 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 588.00 | | 1 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 623.00 | | 1 584 623.00 | 1 584 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 623.00 | | 1 584 623.00 | 1 584 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 805.00 | 69 835.00 | | 89 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | 7 700.00 | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 7 700.00 | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | -14 567.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 304.00 | 1 721 583.00 | | 1 680 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 453.00 | 1 729 402.00 | | 1 756 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 150.00 | -7 819.00 | | -76 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681.00 | 2 169.00 | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 952.00 | | 24 925.00 | 1 113 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 19 353.00 | 1 115 624.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 19 353.00 | 188 306.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 971.00 | | 502.00 | 891 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 136.00 | | 24 423.00 | 187 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 994.00 | 11 902.00 | 19 353.00 | 139 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 994.00 | 11 854.00 | 19 353.00 | 139 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078 670.00 | 4 078 670.00 | | 4 078 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 886.00 | 94 774.00 | 144 112.00 | 238 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 641.00 | 360 641.00 | | 360 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 068.00 | 360 641.00 | 427.00 | 361 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 478.00 | 4 499 366.00 | 144 112.00 | 4 643 478.00 |