| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 631.00 | 50 685.00 | 949.00 | 51 631.00 |
AH Fonds commercial | 393 225.00 | | 393 225.00 | 393 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 423.00 | 2 174 773.00 | 427 649.00 | 2 602 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 225.00 | 1 642 493.00 | 1 198 731.00 | 2 841 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 532.00 | 3 867 952.00 | 2 543 583.00 | 6 411 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BT Marchandises | 5 221 231.00 | 128 397.00 | 5 092 834.00 | 5 221 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691 378.00 | 103 256.00 | 5 588 121.00 | 5 691 378.00 |
BZ Autres créances | 1 648 606.00 | | 1 648 606.00 | 1 648 606.00 |
CF Disponibilités | 275 993.00 | | 275 993.00 | 275 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012 837.00 | 231 653.00 | 12 781 183.00 | 13 012 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 431 316.00 | 4 099 606.00 | 15 331 710.00 | 19 431 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 606.00 | | | 121 606.00 |
CU Autres participations | 411 424.00 | | 411 424.00 | 411 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 387 490.00 | 2 836 857.00 | | 3 387 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 135.00 | 550 632.00 | | 733 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 625.00 | 3 574 490.00 | | 4 307 625.00 |
DP Provisions pour risques | 536 537.00 | 542 863.00 | | 536 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 537.00 | 542 863.00 | | 536 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 315.00 | 1 624 007.00 | | 1 428 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 825.00 | 76 002.00 | | 27 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183 872.00 | 619 468.00 | | 1 183 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 383.00 | 7 061 684.00 | | 6 693 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 255.00 | 1 214 065.00 | | 1 003 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 925.00 | 276 615.00 | | 125 925.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 11 124.00 | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487 254.00 | 10 882 968.00 | | 10 487 254.00 |
ED (V) | 292.00 | 264.00 | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 710.00 | 15 000 587.00 | | 15 331 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 517 939.00 | 9 130 290.00 | | 8 517 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 544.00 | 2 169.00 | | 8 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 470 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 397 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 233 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 102 041.00 | |
FM Production stockée | | | 3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 255 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 972 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 133 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 878.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 457 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | 2 096.00 | | 6 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 904.00 | 838 169.00 | | 1 752 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 422.00 | 840 268.00 | | 1 759 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651 507.00 | 774 573.00 | | 1 651 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 588.00 | 500 000.00 | | 29 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 095.00 | 1 274 573.00 | | 1 681 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 326.00 | -434 306.00 | | 78 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 612.00 | 184 415.00 | | 263 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 609 885.00 | 28 915 453.00 | | 28 609 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 876 750.00 | 28 364 821.00 | | 27 876 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 135.00 | 550 632.00 | | 733 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786 464.00 | 861 564.00 | | 786 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 125.00 | | 1 929 780.00 | 6 246 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 523 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764 372.00 | 6 411 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760 838.00 | 5 443 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 857.00 | | | 444 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 726.00 | | 1 919 761.00 | 5 284 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 543.00 | | 10 019.00 | 516 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 605.00 | 357 325.00 | 92 978.00 | 3 603 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 441.00 | 1 245.00 | | 49 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 164.00 | 356 080.00 | 92 978.00 | 3 554 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 864.00 | 36 538.00 | 42 864.00 | 542 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 864.00 | 36 538.00 | 42 864.00 | 542 864.00 |
UG ‐ Financières | | 6 650.00 | 42 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 383.00 | 6 693 383.00 | | 6 693 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 255.00 | 1 003 255.00 | | 1 003 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 691 379.00 | 5 569 772.00 | 121 607.00 | 5 691 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 162.00 | 487 719.00 | 757 942.00 | 1 273 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 454.00 | | | 495 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 607.00 | 1 648 607.00 | | 1 648 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576 365.00 | 7 346 201.00 | 230 163.00 | 7 576 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 382.00 | 8 517 940.00 | 757 942.00 | 9 303 382.00 |