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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 827.00 | 7 327.00 | 11 500.00 | 18 827.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | 1 600.00 | 15 326.00 | 16 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 312 945.00 | | 312 945.00 | 312 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 095.00 | 1 600.00 | 378 495.00 | 380 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 923.00 | 8 927.00 | 389 995.00 | 398 923.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 341 201.00 | 11 436.00 | | 341 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 926.00 | 329 765.00 | | -16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 366 198.00 | 383 125.00 | | 366 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 533.00 | 11 237.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 504.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | 3 720.00 | | 2 745.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 797.00 | 20 142.00 | | 18 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 995.00 | 408 267.00 | | 389 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097.00 | 352 926.00 | | 4 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 024.00 | 23 161.00 | | 21 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 926.00 | 329 765.00 | | -16 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 46.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 46.00 | | 2 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 505.00 | | 905.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | | 905.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 730.00 | | 905.00 | 12 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 652.00 | 17 427.00 | 5 225.00 | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |