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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 711 419.00 | | 2 711 419.00 | 2 711 419.00 |
AP Constructions | 5 760 423.00 | 4 570 790.00 | 1 189 633.00 | 5 760 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 296.00 | | 541 296.00 | 541 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167 135.00 | 4 629 957.00 | 4 537 178.00 | 9 167 135.00 |
BN En cours de production de biens | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BT Marchandises | 2 076 796.00 | 444 114.00 | 1 632 682.00 | 2 076 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 134.00 | 24 310.00 | 1 579 825.00 | 1 604 134.00 |
CF Disponibilités | 3 462 408.00 | | 3 462 408.00 | 3 462 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 598.00 | 468 424.00 | 6 773 174.00 | 7 241 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 408 733.00 | 5 098 381.00 | 11 310 352.00 | 16 408 733.00 |
CU Autres participations | 114 580.00 | 20 249.00 | 94 331.00 | 114 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 832 070.00 | 7 832 070.00 | | 7 832 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 307.00 | 119 947.00 | | 128 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 491.00 | 2 208 664.00 | | 2 367 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 146.00 | 167 187.00 | | 169 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 889.00 | 10 455 741.00 | | 10 624 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 403.00 | 106 809.00 | | 123 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 92 856.00 | | 69 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 1 853.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 489 537.00 | 470 553.00 | | 489 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 464.00 | 672 071.00 | | 685 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 352.00 | 11 127 812.00 | | 11 310 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 302 000.00 | 302 000.00 | |
FG Production vendue services | 818 839.00 | 15 485.00 | 834 324.00 | 818 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 839.00 | 317 485.00 | 1 136 324.00 | 818 839.00 |
FM Production stockée | | | -27 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 4 591.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 109.00 | -3 252.00 | | -10 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 089.00 | 74 272.00 | | 76 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 786.00 | 1 468 420.00 | | 1 193 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 638.00 | 1 301 233.00 | | 1 024 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 148.00 | 167 187.00 | | 169 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 305.00 | | -40 447.00 | 9 208 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 9 167 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 8 510 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 511 483.00 | | | 8 511 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 822.00 | | -40 447.00 | 696 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 397.00 | 86 034.00 | 723.00 | 4 524 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524 397.00 | 86 034.00 | 723.00 | 4 524 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409 800.00 | 87 140.00 | 52 826.00 | 409 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 390.00 | 4 920.00 | | 19 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 552.00 | 94 947.00 | 52 826.00 | 446 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 552.00 | 94 947.00 | 52 826.00 | 446 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 140.00 | 52 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 403.00 | | 123 403.00 | 123 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 296.00 | 1 026.00 | 540 271.00 | 541 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VI Groupe et associés | 481 663.00 | 481 663.00 | | 481 663.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 503.00 | 61 734.00 | 540 769.00 | 602 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 590.00 | 554 187.00 | 123 403.00 | 677 590.00 |