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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 577.00 | 20 531.00 | 46.00 | 20 577.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
AP Constructions | 1 203 164.00 | 1 009 456.00 | 193 708.00 | 1 203 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 166.00 | 984 522.00 | 108 644.00 | 1 093 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 609.00 | 601 600.00 | 231 009.00 | 832 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 713.00 | 2 617 633.00 | 613 080.00 | 3 230 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BT Marchandises | 335 583.00 | | 335 583.00 | 335 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 913.00 | 39 327.00 | 348 586.00 | 387 913.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 776.00 | | 219 776.00 | 219 776.00 |
CF Disponibilités | 1 256 986.00 | | 1 256 986.00 | 1 256 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 793.00 | 39 327.00 | 2 229 466.00 | 2 268 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 506.00 | 2 656 960.00 | 2 842 546.00 | 5 499 506.00 |
CU Autres participations | 2 597.00 | 1 524.00 | 1 072.00 | 2 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
DG Autres réserves | 645 451.00 | | | 645 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 208.00 | | | 476 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 470.00 | | | 1 404 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 069.00 | | | 826 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 454.00 | | | 304 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 077.00 | | | 1 438 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 546.00 | | | 2 842 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 100.00 | | | 1 360 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 234.00 | | 171 779.00 | 3 221 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 300.00 | 3 230 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 300.00 | 3 143 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 927.00 | | 154.00 | 82 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 793.00 | | 171 622.00 | 3 133 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 3.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 927.00 | 194 482.00 | 162 300.00 | 2 583 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 108.00 | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 504.00 | 194 374.00 | 162 300.00 | 2 563 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 30 936.00 | 8 390.00 | | 30 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 461.00 | 8 390.00 | | 32 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 461.00 | 8 390.00 | | 32 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 346 385.00 | 346 385.00 | | 346 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 885.00 | 64 908.00 | 77 977.00 | 142 885.00 |
VI Groupe et associés | 826 069.00 | 826 069.00 | | 826 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 503.00 | 408 582.00 | 1 921.00 | 410 503.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 077.00 | 1 360 100.00 | 77 977.00 | 1 438 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
ST Autres comptes | 312 962.00 | | | 312 962.00 |
YT Sous‐traitance | 234 944.00 | | | 234 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 299.00 | | | 272 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 417.00 | | | 295 417.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 211.00 | | | 563 211.00 |