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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 987.00 | | 617 987.00 | 617 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
CF Disponibilités | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 864.00 | | 793 864.00 | 793 864.00 |
CU Autres participations | 617 987.00 | | 617 987.00 | 617 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 541 039.00 | 536 110.00 | | 541 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | 4 929.00 | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 592 846.00 | 574 088.00 | | 592 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 187.00 | 200 073.00 | | 198 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 580.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 261.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 019.00 | 202 914.00 | | 201 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 864.00 | 777 001.00 | | 793 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 187.00 | | | 198 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | -385.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 736.00 | 8 490.00 | | 21 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977.00 | 3 561.00 | | 2 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 758.00 | 4 929.00 | | 18 758.00 |