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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 1 109.00 | 2 210.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 158.00 | 1 109.00 | 95 049.00 | 96 158.00 |
BN En cours de production de biens | 465 578.00 | | 465 578.00 | 465 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 534.00 | | 358 534.00 | 358 534.00 |
BZ Autres créances | 1 433 884.00 | | 1 433 884.00 | 1 433 884.00 |
CF Disponibilités | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 358.00 | | 2 352 358.00 | 2 352 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 516.00 | 1 109.00 | 2 447 407.00 | 2 448 516.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 348.00 | 511 348.00 | | 511 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
DH Report à nouveau | -136 783.00 | -58.00 | | -136 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | -136 725.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 393 110.00 | 392 675.00 | | 393 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 790.00 | 1 538 973.00 | | 1 615 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 611.00 | 418 301.00 | | 229 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 426.00 | 121 159.00 | | 87 426.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 437.00 | 127 422.00 | | 119 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 438.00 | 2 205 854.00 | | 2 052 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 407.00 | 2 598 530.00 | | 2 447 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 703.00 | | 3 404 703.00 | 3 404 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 703.00 | | 3 404 703.00 | 3 404 703.00 |
FM Production stockée | | | -1 073 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 333.00 | 1 317 049.00 | | 2 340 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 899.00 | 1 453 774.00 | | 2 339 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | -136 725.00 | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 1 106.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 1 106.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 790.00 | 2 510.00 | 1 613 279.00 | 1 615 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 611.00 | 229 611.00 | | 229 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358 534.00 | | 358 534.00 | 358 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 884.00 | | 1 433 884.00 | 1 433 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 418.00 | | 1 792 418.00 | 1 792 418.00 |
VW T.V.A. | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 439.00 | 439 159.00 | 1 613 279.00 | 2 052 439.00 |