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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 543.00 | 232 334.00 | 9 209.00 | 241 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 550.00 | 64 703.00 | 21 847.00 | 86 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 409.00 | 298 023.00 | 107 386.00 | 405 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 521.00 | 856 458.00 | 1 040 063.00 | 1 896 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 063.00 | | 1 036 063.00 | 1 036 063.00 |
BZ Autres créances | 545 692.00 | | 545 692.00 | 545 692.00 |
CF Disponibilités | 646 946.00 | | 646 946.00 | 646 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 950.00 | | 2 247 950.00 | 2 247 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 471.00 | 856 458.00 | 3 288 013.00 | 4 144 471.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 769 033.00 | 261 398.00 | 507 635.00 | 769 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 648 428.00 | -586 695.00 | | -1 648 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 653.00 | -1 061 733.00 | | 152 653.00 |
DL TOTAL (I) | -585 775.00 | -738 428.00 | | -585 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 874.00 | 1 980 153.00 | | 1 833 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 014.00 | 378 879.00 | | 338 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 896.00 | 1 422 604.00 | | 1 364 896.00 |
EA Autres dettes | 233 193.00 | 206 459.00 | | 233 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 788.00 | 4 091 906.00 | | 3 873 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 013.00 | 3 368 478.00 | | 3 288 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 947.00 | 416 115.00 | 527 604.00 | 967 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 965.00 | 360 370.00 | 527 604.00 | 660 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 982.00 | 55 745.00 | | 306 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 014.00 | 338 014.00 | | 338 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 193.00 | 233 193.00 | | 233 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 874.00 | 265 425.00 | 1 568 449.00 | 1 833 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 896.00 | 930 986.00 | 433 910.00 | 1 364 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588 504.00 | 1 588 504.00 | | 1 588 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 904.00 | 1 588 504.00 | 342 400.00 | 1 930 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 788.00 | 1 672 989.00 | 1 980 799.00 | 3 873 788.00 |