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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 631.00 | 1 096 298.00 | 11 333.00 | 1 107 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
AP Constructions | 154 602.00 | 134 996.00 | 19 606.00 | 154 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 077.00 | 276 312.00 | 49 764.00 | 326 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 5 938 837.00 | 1 149 837.00 | 4 789 000.00 | 5 938 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 955.00 | 2 666 209.00 | 4 906 746.00 | 7 572 955.00 |
BT Marchandises | 4 547 209.00 | 108 337.00 | 4 438 872.00 | 4 547 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 344.00 | 98 455.00 | 3 645 888.00 | 3 744 344.00 |
BZ Autres créances | 861 133.00 | 159 362.00 | 701 771.00 | 861 133.00 |
CF Disponibilités | 4 550 997.00 | | 4 550 997.00 | 4 550 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 785 649.00 | 366 154.00 | 13 419 495.00 | 13 785 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 359 918.00 | 3 032 363.00 | 18 327 555.00 | 21 359 918.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 297.00 | 2 735 931.00 | | 2 830 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935 210.00 | 3 194 365.00 | | 2 935 210.00 |
DK Provisions réglementées | 9 933.00 | 24 932.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 205 440.00 | 7 385 229.00 | | 7 205 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315.00 | 165 259.00 | | 1 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315.00 | 165 259.00 | | 1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 976.00 | 6 485 052.00 | | 5 686 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 622.00 | 1 022 551.00 | | 1 140 622.00 |
EA Autres dettes | 3 060 671.00 | 3 287 810.00 | | 3 060 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 918 354.00 | 10 795 413.00 | | 10 918 354.00 |
ED (V) | 202 446.00 | 283 692.00 | | 202 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 327 555.00 | 18 629 595.00 | | 18 327 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 810 016.00 | 3 401 680.00 | 29 211 696.00 | 25 810 016.00 |
FG Production vendue services | 7 667.00 | 210 789.00 | 218 456.00 | 7 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 817 683.00 | 3 612 469.00 | 29 430 152.00 | 25 817 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 866 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 308 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 149 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 717 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 73.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 955.00 | 17 217.00 | | 16 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 439.00 | 17 290.00 | | 26 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 980.00 | 3 514.00 | | 15 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352 189.00 | 556 442.00 | | 1 352 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | 12 219.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 124.00 | 572 175.00 | | 1 370 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343 686.00 | -554 885.00 | | -1 343 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474 822.00 | 1 689 551.00 | | 1 474 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 340 300.00 | 31 527 082.00 | | 30 340 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 405 090.00 | 28 332 716.00 | | 27 405 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935 210.00 | 3 194 365.00 | | 2 935 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |