| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 897.00 | 70 899.00 | 5 998.00 | 76 897.00 |
AH Fonds commercial | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 346.00 | | 1 363 346.00 | 1 363 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 788.00 | 596 254.00 | 280 535.00 | 876 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 223.00 | 667 153.00 | 1 760 070.00 | 2 427 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 935.00 | 1 523.00 | 755 412.00 | 756 935.00 |
BZ Autres créances | 13 031 963.00 | | 13 031 963.00 | 13 031 963.00 |
CF Disponibilités | 548 804.00 | | 548 804.00 | 548 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 382 889.00 | 1 523.00 | 14 381 366.00 | 14 382 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 112.00 | 668 676.00 | 16 141 436.00 | 16 810 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 904.00 | 272 904.00 | | 272 904.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 350 592.00 | 345 672.00 | | 350 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 284.00 | 154 920.00 | | 188 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 372.00 | 2 113 088.00 | | 2 151 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 546.00 | 195 904.00 | | 199 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 546.00 | 195 904.00 | | 199 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492.00 | 34 057.00 | | 11 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 877.00 | 89 326.00 | | 87 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 340 852.00 | 10 506 296.00 | | 12 340 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 750.00 | 429 920.00 | | 439 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 010.00 | 813 384.00 | | 842 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 5 759.00 | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | 25 351.00 | 6 694.00 | | 25 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 809.00 | 2 455.00 | | 31 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 790 518.00 | 11 887 892.00 | | 13 790 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 141 436.00 | 14 196 884.00 | | 16 141 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 679.00 | | 4 990 679.00 | 4 990 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 679.00 | | 4 990 679.00 | 4 990 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 632.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 48 267.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 48 267.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 20 909.00 | | -2 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 824.00 | 45 115.00 | | 41 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 877.00 | 89 326.00 | | 87 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 804.00 | 4 749 833.00 | | 5 391 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 520.00 | 4 594 912.00 | | 5 203 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 284.00 | 154 920.00 | | 188 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 695.00 | | 51 337.00 | 2 386 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 2 427 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 809.00 | 876 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 524.00 | | 5 130.00 | 1 535 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 406.00 | | 46 191.00 | 841 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | | 16.00 | 9 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 249.00 | 96 418.00 | 4 514.00 | 575 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 228.00 | 11 671.00 | | 59 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 021.00 | 84 747.00 | 4 514.00 | 516 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 904.00 | 44 632.00 | 40 990.00 | 195 904.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 427.00 | 44 632.00 | 40 990.00 | 197 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 750.00 | 439 750.00 | | 439 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 879.00 | 338 879.00 | | 338 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 755 412.00 | 755 412.00 | | 755 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VC Groupe et associés | 572 070.00 | 572 070.00 | | 572 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VI Groupe et associés | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 387 644.00 | 12 387 644.00 | | 12 387 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841 974.00 | 13 832 562.00 | 9 412.00 | 13 841 974.00 |
VW T.V.A. | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 666.00 | 1 449 666.00 | | 1 449 666.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |