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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 13 227.00 | 359.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 8 018.00 | 365.00 | 8 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 23 363.00 | 10 874.00 | 34 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 133.00 | 44 608.00 | 1 115 526.00 | 1 160 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 525.00 | | 169 525.00 | 169 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
BZ Autres créances | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CF Disponibilités | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 918.00 | | 686 918.00 | 686 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 051.00 | 44 608.00 | 1 802 444.00 | 1 847 051.00 |
CU Autres participations | 951 940.00 | | 951 940.00 | 951 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 983 448.00 | 793 366.00 | | 983 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 225.00 | 190 083.00 | | 162 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 058.00 | 991 833.00 | | 1 154 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 062.00 | 358 888.00 | | 278 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 519.00 | 63 196.00 | | 33 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | 145 491.00 | | 125 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 204.00 | 227 526.00 | | 211 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 385.00 | 795 102.00 | | 648 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 444.00 | 1 786 935.00 | | 1 802 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 871.00 | 537 692.00 | | 450 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 406.00 | | 6 021.00 | 1 176 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 294.00 | 1 160 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 631.00 | 162 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 663.00 | 34 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 137.00 | | 5 763.00 | 36 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 670.00 | | 258.00 | 962 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 596.00 | 5 306.00 | 22 294.00 | 61 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 131.00 | 1 745.00 | 14 631.00 | 34 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 3 562.00 | 7 663.00 | 27 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499.00 | 3 489.00 | | 3 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 204.00 | 211 204.00 | | 211 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 867.00 | 155 867.00 | | 155 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 062.00 | 80 548.00 | 197 514.00 | 278 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 247.00 | 192 654.00 | 10 593.00 | 203 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 385.00 | 450 871.00 | 197 514.00 | 648 385.00 |