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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 920.00 | 130.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050.00 | 1 920.00 | 130.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 563.00 | | 142 563.00 | 142 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 614.00 | 1 920.00 | 142 693.00 | 144 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
DH Report à nouveau | 37 838.00 | 37 750.00 | | 37 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675.00 | 88.00 | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 74 945.00 | 69 270.00 | | 74 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 12 432.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 17 895.00 | | 27 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | 20 691.00 | | 32 569.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 748.00 | 51 368.00 | | 67 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 693.00 | 120 638.00 | | 142 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
FG Production vendue services | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 16.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 673.00 | 195 628.00 | | 222 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 998.00 | 195 540.00 | | 216 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675.00 | 88.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | 255.00 | | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 665.00 | 255.00 | | 1 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 255.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 255.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |