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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924.00 | 6 449.00 | 1 475.00 | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 620.00 | 257 173.00 | 8 446.00 | 265 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 865.00 | 268 337.00 | 723 529.00 | 991 865.00 |
BT Marchandises | 261 420.00 | 50 031.00 | 211 389.00 | 261 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 404 266.00 | | 404 266.00 | 404 266.00 |
CF Disponibilités | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 340.00 | 50 031.00 | 695 309.00 | 745 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 205.00 | 318 368.00 | 1 418 837.00 | 1 737 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 711 107.00 | | 711 107.00 | 711 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 202 824.00 | 202 258.00 | | 202 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 644.00 | 155 567.00 | | 465 644.00 |
DL TOTAL (I) | 844 469.00 | 533 824.00 | | 844 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 159.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 680.00 | 109 483.00 | | 138 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 18 740.00 | | 41 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 097.00 | 73 210.00 | | 180 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 980.00 | 304 960.00 | | 134 980.00 |
EA Autres dettes | 79 308.00 | 50 719.00 | | 79 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 369.00 | 557 272.00 | | 574 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 837.00 | 1 091 096.00 | | 1 418 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 369.00 | 557 272.00 | | 574 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 364.00 | | 1 502.00 | 990 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 042.00 | | 1 502.00 | 272 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 607.00 | | | 713 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 019.00 | 5 318.00 | | 263 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 305.00 | 5 318.00 | | 258 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 002.00 | | 55 970.00 | 106 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 002.00 | | 55 970.00 | 106 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 002.00 | | 55 970.00 | 106 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 400 357.00 | 400 357.00 | | 400 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 662.00 | 412 662.00 | | 412 662.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 369.00 | 574 369.00 | | 574 369.00 |