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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 577.00 | 12 852.00 | 725.00 | 13 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 826.00 | 17 103.00 | 159 723.00 | 176 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BZ Autres créances | 1 228 914.00 | 56 113.00 | 1 172 801.00 | 1 228 914.00 |
CF Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 613.00 | 56 113.00 | 1 232 500.00 | 1 288 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 440.00 | 73 216.00 | 1 392 224.00 | 1 465 440.00 |
CU Autres participations | 137 499.00 | 3 500.00 | 133 999.00 | 137 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 918.00 | 1 013 918.00 | | 1 013 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
DG Autres réserves | 77 319.00 | 79 475.00 | | 77 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 387.00 | -2 156.00 | | 54 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 435.00 | 1 106 048.00 | | 1 160 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 001.00 | 161 235.00 | | 223 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 720.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | 15 882.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 789.00 | 180 836.00 | | 231 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 224.00 | 1 286 885.00 | | 1 392 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 789.00 | 180 836.00 | | 231 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 2 968.00 | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 30 000.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 31 000.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -30 000.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 411.00 | 166 788.00 | | 161 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 025.00 | 168 944.00 | | 107 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 387.00 | -2 156.00 | | 54 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 577.00 | | 8 249.00 | 168 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | | 749.00 | 12 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 999.00 | | 7 500.00 | 154 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 346.00 | | 13 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | 346.00 | | 12 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 271.00 | | 9 158.00 | 65 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 771.00 | | 9 158.00 | 68 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 771.00 | | 9 158.00 | 68 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 539.00 | | | 1 120 539.00 |
VI Groupe et associés | 223 001.00 | 223 001.00 | | 223 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 987.00 | 1 253 987.00 | | 1 253 987.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 789.00 | 231 789.00 | | 231 789.00 |