| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 398.00 | 169 122.00 | 38 275.00 | 207 398.00 |
040 Immobilisations financières | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 705.00 | 175 917.00 | 65 787.00 | 241 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
084 Disponibilités | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
110 Total général Actif | 359 181.00 | 175 917.00 | 183 263.00 | 359 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 764.00 | | | 440 764.00 |
222 Production stockée | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
230 Autres produits | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 427.00 | | | 190 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
242 Autres charges externes. | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
252 Charges sociales | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
262 Autres charges | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 923.00 | | | 395 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
280 Produits financiers | 622.00 | | | 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |