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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 44 875.00 | 16 318.00 | 28 557.00 | 44 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 691.00 | 211 532.00 | 121 159.00 | 332 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 819.00 | 135 030.00 | 45 789.00 | 180 819.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 880.00 | 363 383.00 | 223 497.00 | 586 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 683.00 | | 574 683.00 | 574 683.00 |
BZ Autres créances | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
CF Disponibilités | 842 565.00 | | 842 565.00 | 842 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 342.00 | | 1 525 342.00 | 1 525 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 222.00 | 363 383.00 | 1 748 838.00 | 2 112 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 113.00 | | | 1 034 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 206.00 | | | 1 301 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 750.00 | | | 392 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 838.00 | | | 1 748 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 727.00 | | | 392 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
FG Production vendue services | 2 234 117.00 | | 2 234 117.00 | 2 234 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 349.00 | | 2 243 349.00 | 2 243 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 647.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 572.00 | | | 2 301 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 479.00 | | | 2 199 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 864.00 | | 61 039.00 | 555 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 950.00 | 27 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 023.00 | 586 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 073.00 | 558 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 169.00 | | 53 289.00 | 521 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 192.00 | | 7 750.00 | 34 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 530.00 | 35 926.00 | 16 073.00 | 343 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 026.00 | 35 926.00 | 16 073.00 | 343 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 016.00 | 39 663.00 | 12 016.00 | 12 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | 61 397.00 | 40 263.00 | 33 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 750.00 | 61 397.00 | 40 263.00 | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 219.00 | 178 219.00 | | 178 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
UX Autres créances clients | 574 683.00 | 574 683.00 | | 574 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 374.00 | 681 182.00 | 27 192.00 | 708 374.00 |
VW T.V.A. | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |