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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 773 597.00 | 910 566.00 | 863 031.00 | 1 773 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 799.00 | 910 566.00 | 1 053 233.00 | 1 963 799.00 |
BZ Autres créances | 864 585.00 | 818 265.00 | 46 320.00 | 864 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 585.00 | 818 265.00 | 46 320.00 | 864 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 384.00 | 1 728 831.00 | 1 099 553.00 | 2 828 384.00 |
CU Autres participations | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -413 977.00 | | | -413 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 886.00 | | | -17 886.00 |
DL TOTAL (I) | -431 406.00 | | | -431 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 906.00 | | | 1 206 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 959.00 | | | 1 530 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 553.00 | | | 1 099 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 529.00 | | | -35 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 886.00 | | | -17 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 319.00 | | | 1 963 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 597.00 | | | 1 923 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 616.00 | 60 950.00 | | 849 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 616.00 | 60 950.00 | | 849 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 265.00 | | | 818 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 265.00 | | | 818 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 899.00 | 199 899.00 | | 199 899.00 |
VC Groupe et associés | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 905.00 | 1 206 905.00 | | 1 206 905.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 061.00 | 9 912.00 | 20 149.00 | 30 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 265.00 | | | 818 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 863.00 | 82 598.00 | 818 265.00 | 900 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 967.00 | 1 440 818.00 | 90 149.00 | 1 530 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 318.00 | | | 9 318.00 |