| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 824.00 | 48 572.00 | 2 251.00 | 50 824.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 33 843.00 | 78 968.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 026.00 | 101 240.00 | 10 785.00 | 112 026.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 712.00 | 183 656.00 | 133 055.00 | 316 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 510.00 | 7 843.00 | 12 666.00 | 20 510.00 |
BT Marchandises | 1 057 987.00 | 128 743.00 | 929 244.00 | 1 057 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 472.00 | 105 717.00 | 1 416 754.00 | 1 522 472.00 |
BZ Autres créances | 217 078.00 | 52 463.00 | 164 615.00 | 217 078.00 |
CF Disponibilités | 179 161.00 | | 179 161.00 | 179 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 146.00 | 294 767.00 | 2 783 378.00 | 3 078 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 858.00 | 478 424.00 | 2 916 434.00 | 3 394 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 806.00 | 164 798.00 | | 314 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 540 933.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | -89 918.00 | -601 036.00 | | -89 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 896.00 | -29 816.00 | | -26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 209 308.00 | 86 197.00 | | 209 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 681.00 | 116 832.00 | | 124 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 773.00 | 1 457 815.00 | | 1 161 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 585.00 | 303 615.00 | | 195 585.00 |
EA Autres dettes | 1 183 161.00 | 1 304 009.00 | | 1 183 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 924.00 | 30 132.00 | | 41 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 125.00 | 3 212 403.00 | | 2 707 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 434.00 | 3 298 600.00 | | 2 916 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 125.00 | | | 2 707 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 058.00 | | 4 433.00 | 759 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 41 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 779.00 | 316 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 774.00 | 163 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 725.00 | 112 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 367.00 | | 2 383.00 | 281 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 000.00 | | 2 050.00 | 234 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 053.00 | 19 383.00 | 251 779.00 | 416 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 712.00 | 13 477.00 | 10 774.00 | 79 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 060.00 | 5 905.00 | 171 725.00 | 267 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 864.00 | 9 722.00 | | 126 864.00 |
6T Sur comptes clients | 212 308.00 | 2 910.00 | 109 502.00 | 212 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 374.00 | 5 975.00 | 48 887.00 | 95 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 547.00 | 18 609.00 | 353 389.00 | 629 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 547.00 | 18 609.00 | 353 389.00 | 629 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 609.00 | 158 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 773.00 | 1 161 773.00 | | 1 161 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 161.00 | 1 183 161.00 | | 1 183 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 353.00 | 1 394 353.00 | | 1 394 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VB T. V. A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 536.00 | 1 820 486.00 | 41 050.00 | 1 861 536.00 |
VW T.V.A. | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 125.00 | 2 707 125.00 | | 2 707 125.00 |