| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 44 059.00 | 25 613.00 | 18 447.00 | 44 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 467.00 | 463.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 955.00 | 37 955.00 | 69 000.00 | 106 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 575.00 | 37 955.00 | 135 620.00 | 173 575.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 032.00 | 72 516.00 | | 79 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 850.00 | 6 516.00 | | -28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 58 566.00 | 87 416.00 | | 58 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 111.00 | 29 438.00 | | 60 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 7 712.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 620.00 | 6 997.00 | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 054.00 | 44 599.00 | | 77 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 620.00 | 132 015.00 | | 135 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 8.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 8.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 799.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 799.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -791.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 110.00 | 111 926.00 | | 62 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 960.00 | 105 409.00 | | 90 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 850.00 | 6 516.00 | | -28 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 721.00 | 106 955.00 | | 10 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 56 865.00 | | 10 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 896.00 | 3 780.00 | 10 721.00 | 44 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 3 780.00 | 10 721.00 | 44 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |