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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CF Disponibilités | 517 370.00 | | 517 370.00 | 517 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 009.00 | | 858 009.00 | 858 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 984.00 | 10 975.00 | 858 009.00 | 868 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 308.00 | 570 308.00 | | 570 308.00 |
DH Report à nouveau | -213 691.00 | -217 648.00 | | -213 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 117.00 | 3 957.00 | | 20 117.00 |
DL TOTAL (I) | 559 799.00 | 539 682.00 | | 559 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 2 116.00 | | 2 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 105 963.00 | | 165 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 310.00 | 53 763.00 | | 67 310.00 |
EA Autres dettes | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 210.00 | 178 494.00 | | 298 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 009.00 | 718 176.00 | | 858 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 178.00 | 669 126.00 | 750 304.00 | 81 178.00 |
FG Production vendue services | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 091.00 | 669 126.00 | 804 217.00 | 135 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 577.00 | |
GE Autres charges | | | 20 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 475.00 | 690 892.00 | | 804 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 357.00 | 686 935.00 | | 784 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 117.00 | 3 957.00 | | 20 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
UX Autres créances clients | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
VB T. V. A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 632.00 | 230 632.00 | | 230 632.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 210.00 | 298 210.00 | | 298 210.00 |