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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 149 260.00 | 21 313.00 | 127 947.00 | 149 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 450.00 | 14 084.00 | 3 366.00 | 17 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 48.00 | 853.00 | 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 442.00 | 35 398.00 | 292 044.00 | 327 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 243.00 | 35 398.00 | 342 845.00 | 378 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 333.00 | | | 332 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 845.00 | | | 342 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 333.00 | | | 332 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 710.00 | | 1 731.00 | 325 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 710.00 | | 1 731.00 | 220 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 687.00 | 8 711.00 | | 26 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 8 711.00 | | 26 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 325 790.00 | 325 790.00 | | 325 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 333.00 | 332 333.00 | | 332 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |