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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 226.00 | 34 080.00 | 9 147.00 | 43 226.00 |
AP Constructions | 280 724.00 | 268 089.00 | 12 635.00 | 280 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 133.00 | 422.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 614.00 | 302 301.00 | 372 313.00 | 674 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 468.00 | 38 359.00 | 995 109.00 | 1 033 468.00 |
CF Disponibilités | 721 157.00 | | 721 157.00 | 721 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 555.00 | 38 359.00 | 1 882 196.00 | 1 920 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 169.00 | 340 660.00 | 2 254 509.00 | 2 595 169.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 538 595.00 | 585 185.00 | | 538 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 468.00 | 239 124.00 | | 418 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 063.00 | 1 924 309.00 | | 2 057 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 325 809.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 689.00 | 325 809.00 | | 44 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 24 048.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 4 222.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 791.00 | 38 464.00 | | 144 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | 1 619.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 758.00 | 68 353.00 | | 152 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 509.00 | 2 318 471.00 | | 2 254 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 572.00 | | 208 572.00 | 208 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 572.00 | | 208 572.00 | 208 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 3 000.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 920.00 | 3 000.00 | | 44 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 920.00 | | | -44 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 028.00 | 4 443.00 | | 87 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 434.00 | 438 374.00 | | 787 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 967.00 | 199 250.00 | | 368 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 468.00 | 239 124.00 | | 418 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 733.00 | | 555.00 | 674 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 674 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 324 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 625.00 | | 555.00 | 324 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 109.00 | | | 350 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 134.00 | 8 610.00 | 443.00 | 294 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 134.00 | 8 610.00 | 443.00 | 294 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 809.00 | 44 689.00 | 325 809.00 | 325 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 325 809.00 | 83 048.00 | 325 809.00 | 325 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
VW T.V.A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |