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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 2 534 928.00 | 491 313.00 | 2 043 615.00 | 2 534 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 716.00 | 62 402.00 | 125 314.00 | 187 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 299.00 | 198 107.00 | 323 192.00 | 521 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 733.00 | 754 959.00 | 2 814 774.00 | 3 569 733.00 |
BT Marchandises | 5 240 237.00 | | 5 240 237.00 | 5 240 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352 278.00 | | 9 352 278.00 | 9 352 278.00 |
BZ Autres créances | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CF Disponibilités | 1 542 351.00 | | 1 542 351.00 | 1 542 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 775.00 | | 779 775.00 | 779 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 964 946.00 | | 16 964 946.00 | 16 964 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 534 679.00 | 754 959.00 | 19 779 720.00 | 20 534 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 255 689.00 | 5 503 934.00 | | 6 255 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 600.00 | 1 880 102.00 | | 2 498 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919 289.00 | 7 549 036.00 | | 8 919 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 651.00 | 2 093 025.00 | | 1 863 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 190.00 | 7 291 148.00 | | 8 092 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 900.00 | 579 385.00 | | 761 900.00 |
EA Autres dettes | 142 690.00 | 155 296.00 | | 142 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860 431.00 | 10 118 855.00 | | 10 860 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 779 720.00 | 17 667 891.00 | | 19 779 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 348 508.00 | 12 021 790.00 | 44 370 299.00 | 32 348 508.00 |
FG Production vendue services | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 396 553.00 | 12 021 790.00 | 44 418 343.00 | 32 396 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 467 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 561 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 136 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 331 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 124.00 | 690 475.00 | | 847 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 505 492.00 | 33 015 320.00 | | 44 505 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 006 892.00 | 31 135 219.00 | | 42 006 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 600.00 | 1 880 102.00 | | 2 498 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 833.00 | | 2 011 749.00 | 3 296 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 713 198.00 | 25 650.00 | 3 569 733.00 | 1 713 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 198.00 | 25 650.00 | 3 403 253.00 | 1 713 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 353.00 | | 2 011 749.00 | 3 130 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 456.00 | 206 154.00 | 25 650.00 | 574 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 318.00 | 206 154.00 | 25 650.00 | 571 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 190.00 | 8 092 190.00 | | 8 092 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
UX Autres créances clients | 9 352 278.00 | 9 352 278.00 | | 9 352 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 651.00 | 231 852.00 | 1 197 296.00 | 1 863 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 269.00 | | | 250 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 775.00 | 779 775.00 | | 779 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345 701.00 | 10 182 359.00 | 163 342.00 | 10 345 701.00 |
VW T.V.A. | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 431.00 | 9 228 632.00 | 1 197 296.00 | 10 860 431.00 |