| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 832 704.00 | 365 110.00 | 467 595.00 | 832 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 705.00 | 365 111.00 | 709 595.00 | 1 074 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
CF Disponibilités | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 102.00 | | 297 102.00 | 297 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 808.00 | 365 111.00 | 1 006 697.00 | 1 371 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 204.00 | 2 054.00 | | 5 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 75 525.00 | 15 677.00 | | 75 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | 62 998.00 | | 85 388.00 |
DK Provisions réglementées | 140 412.00 | 140 412.00 | | 140 412.00 |
DL TOTAL (I) | 506 542.00 | 421 154.00 | | 506 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 084.00 | 12 422.00 | | 400 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 904.00 | 99 447.00 | | 77 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 2 678.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572.00 | 15 111.00 | | 13 572.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 155.00 | 129 658.00 | | 500 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 697.00 | 550 812.00 | | 1 006 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 129.00 | 30 211.00 | | 52 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 454.00 | 55.00 | | 13 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 11 230.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 10 195.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 10 196.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 1 034.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 220.00 | 158 715.00 | | 186 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 832.00 | 95 717.00 | | 100 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 388.00 | 62 998.00 | | 85 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 077.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 359.00 | | 431 346.00 | 643 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 359.00 | | 431 346.00 | 643 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 830.00 | 12 281.00 | | 352 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 830.00 | 12 281.00 | | 352 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
6T Sur comptes clients | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 742.00 | | 16 330.00 | 156 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 29 878.00 | 125 509.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 051.00 | 266 051.00 | | 266 051.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 155.00 | 52 129.00 | 125 509.00 | 500 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 616.00 | 13 219.00 | | 13 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | 3 000.00 | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 29 911.00 | 12 590.00 | | 29 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 207.00 | 7 709.00 | | 8 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 302.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 201.00 | 13 521.00 | | 14 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 091.00 | 29 463.00 | | 33 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 458.00 | 2 440.00 | | 3 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 131.00 | 23 299.00 | | 47 131.00 |