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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AH Fonds commercial | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
AP Constructions | 146 828.00 | 88 723.00 | 58 105.00 | 146 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 822.00 | 59 546.00 | 14 276.00 | 73 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 949.00 | 66 021.00 | 9 928.00 | 75 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 810.00 | 215 274.00 | 151 536.00 | 366 810.00 |
BT Marchandises | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BZ Autres créances | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 829 797.00 | | 829 797.00 | 829 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 004.00 | | 1 128 004.00 | 1 128 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 814.00 | 215 274.00 | 1 279 540.00 | 1 494 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
DG Autres réserves | 264 754.00 | 167 780.00 | | 264 754.00 |
DH Report à nouveau | 785 608.00 | 785 608.00 | | 785 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364.00 | 96 974.00 | | -1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 339.00 | 1 187 703.00 | | 1 186 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 127.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 67 717.00 | | 69 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 303.00 | 51 058.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 201.00 | 144 691.00 | | 93 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 540.00 | 1 332 394.00 | | 1 279 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 201.00 | 144 691.00 | | 93 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 821.00 | | 24 988.00 | 341 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 611.00 | | 24 988.00 | 271 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 546.00 | 20 728.00 | | 194 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 562.00 | 20 728.00 | | 193 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |