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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 198.00 | 39 316.00 | 882.00 | 40 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BN En cours de production de biens | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 739.00 | 39 316.00 | 66 423.00 | 105 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
DH Report à nouveau | -61 670.00 | -42 439.00 | | -61 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 111.00 | -19 231.00 | | 11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016.00 | -95.00 | | 11 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | 36 397.00 | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 5 004.00 | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | 5 386.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 407.00 | 71 787.00 | | 55 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 423.00 | 71 692.00 | | 66 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407.00 | 46 787.00 | | 55 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
FM Production stockée | | | -6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | 5 310.00 | | 1 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 666.00 | 5 841.00 | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 147.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 147.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 147.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 688.00 | 41 969.00 | | 66 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 576.00 | 61 200.00 | | 55 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 111.00 | -19 231.00 | | 11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |