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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 26 041.00 | 2 038.00 | 28 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 920.00 | 31 623.00 | 4 298.00 | 35 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BZ Autres créances | 272 970.00 | | 272 970.00 | 272 970.00 |
CF Disponibilités | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 818.00 | 31 623.00 | 501 195.00 | 532 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
DH Report à nouveau | 5 602.00 | -22 967.00 | | 5 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 225.00 | 118 569.00 | | 120 225.00 |
DL TOTAL (I) | 182 397.00 | 152 172.00 | | 182 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 958.00 | 250 000.00 | | 223 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 90 815.00 | | 33 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 504.00 | 64 128.00 | | 47 504.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 16 820.00 | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 799.00 | 421 762.00 | | 318 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 195.00 | 573 934.00 | | 501 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 340.00 | 197 804.00 | | 157 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 515.00 | | 861 515.00 | 861 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 515.00 | | 861 515.00 | 861 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 60 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 219.00 | 22 931.00 | | 40 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 957.00 | 754 271.00 | | 865 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 732.00 | 635 702.00 | | 745 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 225.00 | 118 569.00 | | 120 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 244.00 | | 3 972.00 | 36 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 35 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 31 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 657.00 | | 2 272.00 | 31 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 1 700.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 366.00 | 553.00 | 4 296.00 | 35 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 1 904.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 338.00 | 553.00 | 2 391.00 | 31 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 266 935.00 | 266 935.00 | | 266 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 958.00 | 62 500.00 | 161 458.00 | 223 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 015.00 | 324 755.00 | 2 260.00 | 327 015.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 799.00 | 157 340.00 | 161 458.00 | 318 799.00 |