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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 474.00 | 17 359.00 | 2 115.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 13 950.00 | 7 889.00 | 21 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 210.00 | 31 309.00 | 29 901.00 | 61 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 158.00 | 31 309.00 | 135 849.00 | 167 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DG Autres réserves | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 823.00 | | 480 823.00 | 480 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 823.00 | | 480 823.00 | 480 823.00 |
FQ Autres produits | | | 8 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 205.00 | | | 497 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 539.00 | | | 475 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 738.00 | | 6 472.00 | 54 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 842.00 | | 6 472.00 | 34 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 237.00 | 1 073.00 | | 30 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 1 073.00 | | 30 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
ST Autres comptes | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 614.00 | | | 105 614.00 |