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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 139 571.00 | 105 465.00 | 34 106.00 | 139 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 157.00 | 61 622.00 | 1 535.00 | 63 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 918.00 | 167 088.00 | 274 830.00 | 441 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 928.00 | 167 088.00 | 330 840.00 | 497 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 813.00 | 60 484.00 | | 90 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | 30 329.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 110 548.00 | 99 613.00 | | 110 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 888.00 | 30 852.00 | | 24 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 17 810.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | 32 209.00 | | 33 415.00 |
EA Autres dettes | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 293.00 | 235 744.00 | | 220 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 840.00 | 335 357.00 | | 330 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
FG Production vendue services | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 986.00 | | 266 986.00 | 266 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | 660.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 993.00 | 275 642.00 | | 268 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 058.00 | 245 313.00 | | 258 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 935.00 | 30 329.00 | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 918.00 | | | 441 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 728.00 | | | 202 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 167.00 | 10 921.00 | | 156 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 167.00 | 10 921.00 | | 156 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992.00 | 6 854.00 | 18 138.00 | 24 992.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 293.00 | 220 293.00 | | 220 293.00 |